Według menedżera niewykorzystane obecnie linie kredytowe grupa zacznie sukcesywnie uruchamiać.

AB przeprowadziło w sierpniu br. emisję obligacji o wartości 100 mln zł. Obligacje są niezabezpieczone, z 5-letnim terminem wykupu. Środki miały posłużyć dywersyfikacji źródeł finansowania (wcześniej były to jedynie krótkoterminowe kredyty bankowe). Kwota 55 mln zł miała zostać przeznaczona na kapitał obrotowy, a 45 mln zł – na budowę centrum logistycznego w Magnicach pod Wrocławiem. Oddanie do użytku inwestycji wartej ok. 100 mln zł przewidziano na połowę 2015 r. 

W roku finansowym 2013/2014 (zakończonym 30 czerwca br.) rentowność kapitałów własnych (ROE) grupy AB wzrosła w ujęciu rok do roku z 9,9 do 12,35 proc., a rentowność kapitału pracującego z 9,11 do 11,62 proc. Na koniec czerwca br. wskaźnik płynności bieżącej wzrósł do blisko 1,4, przy jednoczesnej poprawie cyklu konwersji gotówki. Dane finansowe pokazują, że spadły wskaźniki zadłużenia, w tym wskaźnik zadłużenia finansowego netto wobec EBITDA (z 2,6 do 1,6) oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia do 63 proc. Wskaźnik kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (S&GA) utrzymuje się poniżej 3 proc.

– Nasze wskaźniki zadłużenia i kosztów znajdują się na najniższym poziomie wśród konkurentów – twierdzi Grzegorz Ochędzan.