Action ujawnił szereg danych w związku z opracowaniem informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki. Założenia nowych propozycji zostały przedstawione w grudniu ub.r. Dane zostały opublikowane w celu ich prezentacji wierzycielom. Przytaczamy większość informacji przygotowanych przez spółkę.

 

I. Poziom zobowiązań bieżących na dzień 30.11.2017 r.: 60 629 370,52 zł.

II. Środki pieniężne na dzień 30.11.2017 r.: 53 880 981,50 zł.

 

III. Poziom zapasów Action S.A. oraz Action Europe (stan na dzień 30.11.2017 i prognoza na dzień 31.12.2017).

Action S.A.:
– zapasy na dzień 30.11.2017 – 129 438 852,00 zł

– prognoza zapasów na dzień 31.12. 2017 – 106 235 508,49 zł

Action Europe:

 – zapasy na dzień 30.11.2017 – 21 545 970, 86 zł

– prognoza zapasów na dzień 31.12.2017 – 18 474 521,90 zł

IV. Wartość należności ogółem Action S.A. na dzień 30.11.2017 oraz wartość prognozowanych należności na dzień 31.12.2017:

– wartość należności ogółem na dzień 30.11.2017: 230 367 410 zł

– wartość prognozowanych należności na dzień 31.12.2017: – należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności: 229 351 000 zł. Dane rzeczywiste będą dostępne po zamknięciu miesiąca grudnia 2017 r.

 

V. Wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki na dzień 30.11.2017 oraz dotycząca ich prognoza na dzień 31.12.2017, przy założeniu, że dotrzymany został harmonogram spłat tych wierzytelności.

 

Pekao SA:

1. Kredyt w rachunku bieżącym o maksymalnej łącznej wysokości 29 724 543,00 zł (równowartość 7 105 355,27 euro).

Wysokość zobowiązania na 30/11/2017 r.: 1 778 782,75 zł oraz 106 123,68 dol.

Prognozowana wysokość zobowiązania na 31.12.2017: 0 zł/0 dol.

2. Kredyt inwestycyjny o wartości 50 mln zł

Wysokość zobowiązania na 30.11.2017 r.: 12 498 254,11 zł
Prognozowana wysokość na 31.12.2017 r.: 11 536 849,94 zł.

 

PKO BP:

Gwarancja na rzecz urzędu skarbowego na kwotę 3 mln zł, udzielona w ramach limitu wielocelowego (zobowiązanie nie stało się do chwili obecnej wymagalne).

Wysokość zobowiązania warunkowego na 30.11.2017 r.: 3 mln zł

Prognozowana wysokość zobowiązania warunkowego na 31.12.2017 r.: 3 mln zł.

 

HSBC:

Gwarancje na rzecz CERN na kwotę 308 297,19 dol. udzielone w ramach wygasłego limitu wielocelowego (zobowiązanie nie stało się do chwili obecnej wymagalne).

Wysokość zobowiązania warunkowego na 30.11.2017 r.: 308 297,19 dol.

Prognozowana wysokość zobowiązania warunkowego na 31.12.2017 r.: 308 297,19 dol.

W przypadku zobowiązań wobec Pekao SA, PKO BP i HSBC spółka podała także szczegółowe informacje o zabezpieczeniach.

 

Ponadto Action podał szacowany poziom zobowiązań pracowniczych:

– wynagrodzenia pracownicze ok. 4,0 mln zł (netto)

Szacowany poziom pozostałych zobowiązań powstałych po otwarciu sanacji:

– zobowiązania bieżące ok. 39 mln zł (zobowiązania handlowe, wynagrodzenia inne niż pracownicze, należności publicznoprawne od wynagrodzeń)

– rezerwy ujęte w sprawozdaniu nie przypisane do sald zobowiązań (szacowane rabaty dla kontrahentów): ok. 2 mln zł.